Основным мотивом для любого трейдера, инвестора или спекулянта сделать трейдинг прибыльной, как это возможно. В первую очередь, двух методов фундаментального и технического анализа, используются для изготовления покупать, продавать или держать решения. Методика фундаментального анализа считается идеальным для инвестиций с участием более длительного периода времени. Больше исследований, изучает спрос и предложение ситуации, экономической политики и финансов как критерии принятия решений.
Технический анализ используется трейдерами, так как он подходит для краткосрочного решения на рынках-а именно, решив быстрой покупки и продажи, точки входа и выхода и т. д.. Это образные; он анализирует последние ценовые модели, тенденции и объем для построения графиков для того, чтобы определить будущее движение. Эти методы могут быть использованы для торговли всех классов активов-от акций до сырьевых товаров. В этой статье мы сосредоточимся на продукции, которые включают такие вещи, как какао, кофе, медь, кукуруза, хлопок, сырая нефть, кормушку для скота, золота, отопление нефть, живой скот, лес, газ, овес, апельсиновый сок, платина, свиные желудки, грубый рис, серебро, соя, сахар и т. д..
Определение рынка
Наиболее популярные индикаторы для торговле товарами, подпадают под категорию индикаторов импульса, которые следуют доверять пословица для всех трейдеров, “купить дешево и продавать дорого. ” Эти индикаторы разбиты на осцилляторы и трендовые индикаторы. Трейдеры должны сначала определить рынок я. э. находится ли рынок в тренде или в диапазоне, прежде чем применять любой из этих показателей. Это важно, потому что следование за трендом индикаторы не выполняют хорошо в пределах рынка, а осцилляторы склонны быть обманчивым в трендовом рынке.
Давайте взглянем на некоторые из этих показателей, которые считаются хорошо подходит для торговли товарами.
Скользящие Средние
Один из самых простых и наиболее широко используемых показателей технического анализа скользящее среднее (мА) - среднее цен за определенный период на товарной или фондовой. Например, в 5-периодная скользящая средняя будет равна среднему арифметическому цен закрытия за последние 5 дней, включая текущий период. Когда этот индикатор используется для торговли внутри дня, расчет на основании информации о текущих ценах, а не цены закрытия. МА стремится сгладить случайного ценового движения, чтобы выявить скрытые тенденции. Это запаздывающий индикатор и используется для наблюдения за закономерностями цене. Сигнал на покупку образуется, когда цена пересекает мА снизу (бычьих настроений), а когда цена опустится ниже нее сверху свидетельствует о бычьих настроениях, следовательно, сигнал на продажу. МА становится более гладкой и менее чувствительны в случае длительного периода визави короткий период времени. Кроссовер краткосрочная скользящая средняя выше долгосрочной мА свидетельствует о подъеме.
Существует множество версий мА, которые являются более сложными, как экспоненциальная скользящая средняя (EMA), объем скорректированный скользящее среднее, взвешенное скользящее среднее и т. д.. МА не подходит для бестрендовый рынок, так как он имеет тенденцию генерировать ложные сигналы из-за цены туда и обратно. Помните, что наклон мА отражает направление тренда. Чем круче мА, переместить динамику поддерживают тренд, в то время как уплощение мА-это предупреждающий сигнал, а там может быть разворот тренда за счет уменьшения импульса.
Синяя линия изображает 9-дневной скользящей средней, в то время как красные линии 20-дневной скользящей средней и 40-дневной скользящей средней изображен зеленой линией. Среди них 40-дневная MA гладкие и менее изменчивы в то время как 9-дневная скользящая средняя показывает максимальное движение с 20-дневная скользящая средняя между ними. (См.: Простые Скользящие Средние Делают Тенденции)
Схождение-расхождение скользящих средних (МАСD)
Схождение-расхождение скользящего среднего известна под аббревиатурой MACD-это часто используемый и эффективный индикатор, разработанный Джеральдом Аппелем. Это тренд индикатор импульса, который использует скользящие средние (мА) или экспоненциальных скользящих средних (EMA) для расчетов. Как правило, индикатор рассчитывается как 12-дневная EMA минус 26-дневной EMA. В 9-дневная EMA MACD не называют сигнальной линии и помогает в определении повороты.
Бычий сигнал генерируется, когда MACD имеет положительное значение, так как чем короче период EMA находится выше (сильнее), чем больше срок ЭМА. Это означает рост восходящего импульса, но как ценность начинает снижаться, он показывает потери импульса. Аналогично, отрицательное значение индикатора MACD указывает на медвежий ситуации и если это имеет тенденцию к увеличению в дальнейшем предполагает увеличение нисходящий импульс. Если отрицательное значение индикатора MACD снижается, это свидетельствует о том, что нисходящий тренд теряет свой импульс. Больше толкований движения этих строк, как кроссоверы; "бычье" пересечение сигнализирует, когда MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх. (Для дальнейшего чтения: изучение Осцилляторов и индикатора: MACD).
На графике, индикатор MACD представлен оранжевой линии, а сигнальная линия фиолетовый. Гистограмма MACD (светло-зелеными полосами) - это разность между линией MACD и сигнальной линии. Индикатор MACD гистограммы наносится на осевой линии и представляет собой разницу между линией MACD и сигнальной линией показано баров. Когда гистограмма положительные (выше оси), он выдает бычьих сигналов, так как линия MACD находится выше своей сигнальной линии.
Индекс относительной силы (RSI)
Индекс относительной силы (RSI) является популярным и легко применять технический индикатор Momentum. Он пытается определить перекупленность и перепроданность уровня на рынке по шкале от 0 до 100, что означает, если рынок достиг вершины или дна. По данному показателю, рынки считаются перекупленности выше уровня 70 и перепроданности ниже 30, однако трейдеры используют их дезертирство о настройке их параметров. Использование 14-дневный RSI рекомендуется Уэллс Уайлдер, но овертайм, 9-дневный RSI (торговля короткого цикла) и 25-дневный RSI (средний цикл) обрели популярность.
Популярных способов применения RSI является искать расхождения и колебания отказов в дополнение к перекупленности и перепроданности. Дивергенция возникает, в ситуации, когда актив делает новый максимум, а RSI не удается преодолеть свое Предыдущее высокое, это свидетельствует о грядущем развороте. Далее если RSI поворачивает вниз и ниже своих предыдущих (последних) на низком уровне, подтверждением скорого разворота цен определяется неудавшийся размах. (См.: Индекс Относительной Силы И Его Провал-Качели Баллов)
Чтобы получить более точные результаты, следует учитывать трендовом рынке или бестрендовый рынок после дивергенции RSI-это достаточно хороший показатель, в случае трендовом рынке. RSI является очень полезной, особенно при использовании дополнения к другим показателям. (См.: изучение Осцилляторов и индикаторов: индикатор RSI)
Стохастик
Джордж Лейн на основе индикатора stochastic на наблюдении, что, если цены были свидетелями восходящего тренда в течение дня, то цены закрытия будут стремиться поселиться вблизи верхней границы недавнего диапазона цен, а если цены снижаются, то цены закрытия обычно ближе к нижней границе ценового диапазона. Индикатор измеряет соотношение между ценой активов ценой закрытия и диапазоном цен за определенный период времени. Стохастический осциллятор состоит из двух строк. Первая линия - %K, в которых сравниваются цены закрытия последним диапазоном цен. Вторая линия %D (линия сигнала), который является сглаженной форме %величины K и является более важным из двух.
Главный сигнал, который образуется в результате этого осциллятора, если линия %K пересекает %D линии. Бычий сигнал возникает, когда линия %K пробивается через %D в направлении снизу вверх. Медвежий сигнал формируется, когда %K опускается через %D в направлении сверху вниз. Кроме того, расхождение также помогает в определении разворотов. Форме стохастических снизу и сверху также работает как хороший показатель. Скажем, например, глубокий и широкий, дно показывает, что медведи сильны и любой митинг в такой точке может быть слабым и недолгим.
График с %K и %D известен как медленный стохастик. Стохастик является одним из лучших показателей, который может быть в складчину с РСИ среди других. (См.: изучение Осцилляторов и индикаторов: Стохастика)
Боллинджера® Групп
Полосы Боллинджера® был разработан в 1980-х годах Джоном Боллинджером. Они являются хорошим индикатором перекупленности и перепроданности на рынке. Боллинджера® группы представляют собой набор из трех линий; Центральная линия (тренд) с верхней линии (сопротивления) и нижней линии (поддержка). Когда цена рассматриваемого товара является волатильным, полосы, как правило, растут, а в случаях, когда цены в узком диапазоне существует сужение.
Полос боллинджера® помогают трейдерам определять точки разворота в узком диапазоне рынка; покупка, когда цена падает и ударяет по нижней границы, и продавая, когда цена поднимается до касания верхней полосы. Однако, как и рынки, введите в тренде, индикатор начинает давать ложные сигналы, особенно если цена ушла далеко от ряда, он торговался. Помимо прочего, они считают подходящим для низкой частоты следования за трендом. (См.: Основы Боллинджера®Группы)
Нижняя Линия
Есть много других технических индикаторов, которые доступны для трейдеров и выбирать правильные имеет решающее значение. Убедиться в их пригодности к рыночным условиям; следующие за трендом индикаторы не подходит для трендовых рынков, а осцилляторы хорошо вписываются в диапазоне рыночных условиях. Применяя их в противоположную сторону может привести в заблуждение и ложные сигналы, в результате чего потери. Для тех, кто не знакомы с использованием технического анализа, начните с простого и легкого нанесения показателей.